Cómo establecer un objetivo de ganancias de la negociación de acciones

Es necesario establecer un objetivo de beneficios comerciales para poder responder a estas preguntas: ¿Cuánto es suficiente? ¿Cómo sabes cuándo tomar las ganancias? La cuestión central en la gestión de la operación es que usted puede tener control sobre el tamaño de sus pérdidas (a través de stop-losses), pero muy poco control sobre el tamaño de las ganancias. Usted puede comprar una acción a $5 y asegurarse de que sólo pierda $2, pero no puede forzar a que la acción vaya a $9.

En la práctica, cada operador individual desarrolla su propia técnica que combina el análisis de riesgo y las lecturas de los indicadores. La forma óptima de obtener beneficios es, de hecho, una de las grandes fronteras inexploradas del comercio técnico.

  • Nombra una cantidad en dólares. Lógicamente, usted es compensado por una cantidad que es un múltiplo del riesgo que está tomando. Por ejemplo, usted fija su riesgo inicial en $2 y está dispuesto a aceptar una pérdida de una fracción de esa cantidad, o $1.50. Su objetivo de ganancia es el doble de riesgo inicial, o $4. Debido a que la seguridad cuesta inicialmente $8, usted busca un 50 por ciento de retorno. Esta ganancia esperada puede o no ser realista dependiendo de su período de retención, los cambios en la volatilidad y otros factores. Sin embargo, después de haber hecho el 50 por ciento, usted obedece el objetivo y sale del comercio cuando alcanza los $12. El problema con este enfoque, por supuesto, es que el precio puede seguir subiendo y luego usted tiene una pérdida de oportunidad si llega a (digamos) $20.
  • Establezca una cantidad de rango real. Digamos que su valor, históricamente, tiene un rango alto-bajo promedio de $10 en 20 períodos, su período de retención esperado. Quieres capturar el 75 por ciento del rango, o 7,50 dólares. Debido a que se utilizan indicadores para cronometrar la entrada, se supone que se está introduciendo en el extremo inferior del rango; por lo tanto, el 75 por ciento es realista. El problema con este enfoque es doble: El rango puede ampliarse o reducirse. Si se ensancha, usted apunta demasiado bajo y si se estrecha, su objetivo original es demasiado ambicioso. Es posible que haya alcanzado el objetivo de entrar en un nivel bajo sólo para que un retroceso aberrante haga que el precio baje un 30 por ciento en lugar de subir un 75 por ciento. Este movimiento no fue suficiente para llegar a su parada, pero ahora su objetivo de beneficio es de 10,50 dólares del precio actual. Debido a que usted sabe que el rango promedio es de $10, la probabilidad de alcanzar su meta de $7.50 dentro de su período de retención se fue por la borda.
  • Confíe en los indicadores. En lugar de formular reglas de toma de ganancias, la mayoría de los operadores técnicos confían en los indicadores para señalar cuando un movimiento ha terminado – la señal es la regla de toma de ganancias de facto. Confiar en los indicadores es»improvisar» y en realidad requiere más monitoreo del mercado que la cantidad fija en dólares o los métodos de rango verdadero promedio, los cuales entregan un número que usted puede convertir en una orden permanente con su corredor.
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